Interactive brokers options strategy lab

Interactive Brokers Review 2017.

Interactive Brokers é uma escolha sólida para comerciantes ativos e avançados por causa de suas capacidades de comércio internacional, comissões de baixo e volume e plataforma de negociação de qualidade. O corretor não é uma boa opção para iniciantes ou comerciantes infrequentes, pois fornece pouca educação para investidores, requer um investimento mínimo elevado e cobra taxas de inatividade que rapidamente comerão em retornos. Esses investidores podem querer verificar a lista NerdWallet & # 8217; s dos melhores corretores para investidores iniciantes.

Classificação de NerdWallet: 4.0 / 5.

Fatos rápidos.

Comissões: preços fixos e tarifários em volume, a partir de US $ 1 mínimo da conta: Promoção de US $ 10.000: condições especiais para clientes com 25 anos ou menos.

Interactive Brokers é o melhor para:

Tradutores avançados. Day traders. Penny stock traders. Margem de contas. Opções de negociação.

Interactive Brokers em resumo.

• Forex ($ 10 milhões em ativos necessários)

Onde brilhos interativos brilham.

Comissões baixas: é difícil vencer a estrutura da comissão de ações e fundos de troca negociada na Interactive Brokers, que favorece os freqüentes negociantes de alto volume em apenas US $ 0,005 centavos - metade de 1 centavo por ação. Há uma comissão de comércio mínimo de US $ 1 e um máximo de 0,5%, e taxas de intercâmbio e regulatórias estão incluídas. O corretor também oferece preços diferenciados para taxas mais baixas ainda mais: os investidores que comercializam mais de 300.000 ações por mês podem pagar US $ 0,002 por cento ou menos por ação, dependendo do volume de negócios, embora as taxas cambiais e regulatórias estejam extra neste plano.

A troca de opções, também, é oferecida a preços baixos, com apenas uma cobrança de 70 centavos por contrato e sem base (mínimo $ 1 por pedido), além de descontos para volumes maiores.

Plataforma de negociação: Interactive Brokers 'Trader Workstation é considerada uma das melhores plataformas de negociação disponíveis para comerciantes avançados. A plataforma da área de trabalho é rápida e inclui recursos padrão, como monitoramento em tempo real, alertas, listas de vigilância e um painel de conta personalizável. Um laboratório de estratégias de opções permite que você crie e envie ordens de opções múltiplas simples e complexas e compare até cinco estratégias de opções ao mesmo tempo.

Plataforma comercial de plataforma Trader Workstation.

Outras ferramentas incluem um laboratório de volatilidade, gráficos avançados, mapas de calor do setor e desempenho de símbolo de estoque, comércio de papel e um replicador de fundos mútuos, o que ajuda os usuários a identificar ETFs que replicam o desempenho de um fundo mútuo selecionado, mas oferecem taxas mais baixas. Um novo recurso, o InteractiveBroker FYIs, oferece notificações personalizadas sobre eventos que podem afetar os investimentos de um comerciante. Pesquisas, notícias e dados de mercado também estão disponíveis, embora, em muitos casos, seja uma taxa de assinatura premium.

Os novatos provavelmente encontrarão o Trader Workstation completamente esmagador, até o ponto de ser inutilizável. Mas Interactive Brokers também oferece um forte aplicativo de comércio móvel e IB WebTrader, uma plataforma de negociação de navegador simplificada que é um pouco mais fácil de navegar.

Taxas de margem: os comerciantes que procuram usar a margem amarão as taxas que os Interactive Brokers oferecem; eles são extremamente baixos. A taxa de margem máxima é a taxa de referência mais 1,5%. O corretor cobra uma taxa combinada com base no saldo da conta. Tem uma calculadora em seu site para ajudar os investidores a fazer a matemática com base no saldo da conta.

Seleção de investimento: Interactive Brokers oferece acesso a uma grande variedade de produtos, desde ofertas padrão de ações, opções, ETFs, fundos de investimento e títulos para metais preciosos, negociação forex e futuros. Em uma mudança no ano passado, o corretor começou a exigir ativos de US $ 10 milhões ou mais para posições forex alavancadas.

Onde Interactive Brokers fica aquém.

Requisito mínimo de investimento: o requisito de investimento mínimo de US $ 10.000 é mais acentuado do que em outros corretores on-line, o que traz a classificação dos Interactive Brokers abaixo. A empresa reduz seu mínimo para US $ 5.000 para contas individuais de aposentadoria e US $ 3.000 para clientes com 25 ou menos anos, o que é uma ótima oferta.

Taxas de inatividade: aqui, também, os mínimos são altos para todos os comerciantes, mas muito freqüentes. Contas com saldos abaixo de US $ 100.000 devem atender um mínimo de US $ 10 por mês em comissões de comércio, ou os Interactive Brokers cobrarão a diferença como uma taxa mensal. Contas com saldo patrimonial de US $ 2.000 ou menos devem atender a comissões mínimas de comércio de US $ 20. Mais uma vez, há uma pausa para clientes com 25 anos ou menos, que têm uma comissão de comércio mensal mínima de apenas US $ 3.

Experiência do cliente: porque os Interactive Brokers possuem uma variedade de estruturas de comissão e tarifas adicionais, pode ser difícil para os investidores identificar rapidamente quais serão seus custos. O site e as plataformas de negociação são claramente orientadas para comerciantes avançados, e o serviço ao cliente freqüentemente é relatado como insatisfatório.

Interactive Brokers é certo para você?

Os comerciantes freqüentes e avançados poderiam ver economias de comissões significativas na Interactive Brokers, devido ao preço com desconto para comerciantes de alto volume. Esses investidores também se beneficiarão da plataforma de negociação de qualidade da empresa e da rápida execução comercial.

Novos investidores provavelmente não encontrarão uma casa aqui. As baixas comissões não compensam as altas taxas de inatividade, e o mínimo de conta e a falta de materiais e pesquisas educacionais são barreiras elevadas à entrada.

Arielle O'Shea é uma escritora da equipe em NerdWallet, um site de finanças pessoais. : dosheanerdwallet. Twitter: arioshea.

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Laboratório de estratégia de opções.

Digite suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Strategy Lab Solution irá retornar uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente serão lucrativas com base na previsão.

Para abrir o Laboratório de Estratégia de Opção.

De dentro do Mosaic, use o menu suspenso Nova janela e selecione Análise de opções e, em seguida, Laboratório de estratégia de opções. De dentro do Classic TWS, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Laboratório de estratégia de opções.

Quando você abre o Laboratório de estratégia de opções, o Scanner de estratégia abre para permitir que você insira seus dados de previsão.

Para preencher o Laboratório de Estratégia de Opção.

1. & # 160; No Scanner de Estratégia, insira o subjacente.

2. & # 160; Defina sua previsão, incluindo:

O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver de previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha a partir de: Aumentar a gota Seja rangebound Mova pelo menos O incremento e unidade (escolha de valor ou porcentagem)

3. & # 160; Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro.

4. & # 160; Clique em Concluído para preencher o laboratório.

Entrada de pedido.

A estratégia selecionada no scanner preenche o painel Entrada de Pedido. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado.

Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada de pedido na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando os gráficos e gráficos.

Analise Estratégias no Scanner.

Com base na sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se a sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem:

Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prémio de risco) por unidade de desvio para a estratégia.

Relação Retorno / Risco - a proporção do ganho máximo potencial para a perda potencial máxima.

Probabilidade de lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho.

Ganho Potencial Máximo.

Ganho máximo potencial como porcentagem do seu investimento.

Perda máxima potencial.

Perda potencial máxima como porcentagem do seu investimento.

Break Even Point - o (s) preço (s) subjacente (s) necessário (is) para que uma estratégia se equilibre.

Segure o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configure wrench e, em seguida, selecione Configurar colunas.

Analise o preço alvo.

O gráfico de preço alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base na sua previsão em vermelho.

A área sombreada azul representa o intervalo estimado de preço para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade.

Compare o desempenho da estratégia.

Cada estratégia verificada no scanner está representada no gráfico de comparação.

Por padrão, o gráfico está configurado para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação que você especificou em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação.

Detalhes da Estratégia.

Os gráficos de detalhes de desempenho fornecem um olhar de close-up sobre a opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação.

O último dia de negociação é conduzido pela data da sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico de Alvo de Preço.

Opções de Forex laboratório de estratégia de intermediários interativos.

Laboratório de estratégia de corretores interativos de opções de Forex no Reino Unido.

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No caso do estudo Spreadsheet System for Brokers, o sinal de comércio estratégico e um alerta não são fornecidos necessariamente quando a Fórmula de condição em uma das colunas de fórmula BuySell EntryExit retorna TRUE na última coluna que corre o gráfico.

Existe outra lógica que é aplicada e outras condições devem ser atendidas. Tudo isso é explicado nesta página. Além disso, no caso do estudo Spreadsheet System for Trading, se sua fórmula de condição retornar TRUE na última coluna no gráfico, ela será ignorada se os dados estiverem sendo baixados Forex no gráfico ou quando a estratégia do gráfico for novamente recalculada.

Estes são seguros para impedir que os negócios sejam feitos sem querer, caso você não esteja no modo de simulação comercial. O Sierra Forex fornece um alerta de texto para a Fórmula de Condição interativa, torna-se TRUE, adicionando uma mensagem detalhada ao Registro de Alertas.

Para abrir o Registro de alertas, selecione Janela gtgt ShowHide Alerts Manager gtgt Alerts Log lab o menu. Se a condição for TRUE em uma barra de coluna do gráfico diferente da última coluna do gráfico, então apenas uma indicação gráfica é fornecida. Criando um Sistema ou Alerta Esta seção se aplica ao estudo Lab SystemAlert.

Siga as instruções passo a passo de Folha de cálculo de taxas de estoque. Ao seguir essas instruções e chegar ao passo de opções para adicionar o estudo ao gráfico, certifique-se de adicionar o estudo Spreadsheet SystemAlert.

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Informações importantes Esta é apenas uma informação interativa e não leva em consideração opções de objetivos pessoais, situação financeira ou necessidades. Antes de fazer qualquer laboratório sobre adquirir ou continuar a armazenar qualquer produto financeiro, os corretores lêem e consideram as Declarações de Divulgação do Produto (PDS), Guia do Produto e Guia de Serviços Financeiros (FSG) para Suncorp Everyday Super ou as Declarações de Divulgação do Produto (PDS ) para Suncorp WealthSmart Personal Options e Suncorp WealthSmart Pension ou Suncorp WealthSmart Business Super Forex WealthSmart Business Super brokers bem como o Guia do Produto.

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Interactive brokers options strategy lab. Crie e envie ordens de opções multi-pernas simples e complexas baseadas em sua previsão de preço ou volatilidade usando o Laboratório de Estratégia de Opção.

O Laboratório de Volatilidade em Interactive Brokers.

Interactive brokers options strategy lab. Crie e envie ordens de opções multi-pernas simples e complexas baseadas em sua previsão de preço ou volatilidade usando o Laboratório de Estratégia de Opção.

Meu objetivo é ajudá-lo a navegar na ferramenta e mostrar-lhe como empregar a tecnologia à medida que considera ações alternativas e estratégias de opções. O Strategy Strategy Lab foi desenvolvido para permitir que os clientes avaliem os cenários de negociação com base em suas próprias previsões para preços de ações subjacentes. Na verdade, o Option Strategy Lab funcionará usando qualquer símbolo de ticker de ações para quais opções existem.

O Strategy Lab é uma adição ao conjunto de laboratórios da Interactive Brokers, permitindo que os investidores abaixem mais profundamente na estrutura do preço das opções e desenvolvam combinações de opções adaptadas às suas visualizações. O Laboratório pode ser usado em conjunto com o IB Probability Lab, que pode ser usado para mostrar quais os prémios das opções que prevêem sobre as perspectivas futuras dos preços das ações do subjacente.

O IB Probability Lab permite ao usuário rediscar a distribuição da probabilidade do preço da opção com base na previsão do usuário para resultados prováveis. Em muitos casos, adaptar as perspectivas para o desempenho futuro de uma ação gerará combinações de ações e opções potencialmente favoráveis ​​para o investidor considerar. O Solution Strategy Lab funciona de forma diferente, permitindo que o cliente faça previsões de preços e volatilidade ao longo do tempo. Com base nas seleções do cliente, o Laboratório identificará as combinações de ações e opções que podem oferecer resultados potencialmente favoráveis ​​se o julgamento do cliente se revelar mais inteligente do que o que o mercado atualmente espera.

O Solution Strategy Lab fornece ao cliente um software que pode ser usado todos os dias ou com a frequência necessária. Como os preços das ações estão sujeitos a flutuações freqüentemente selvagens impulsionadas por eventos de notícias ou ganhos, os clientes podem enfrentar suas opiniões contra o julgamento de analistas de Wall Street que freqüentemente postam metas de preço para os preços das ações.

O Option Strategy Lab pode ser usado para confirmar ou refutar alvos de Wall Street e permitir que o cliente desenvolva estratégias que eles acham que o mercado está faltando. Vejamos agora onde você pode localizar e usar o Laboratório de Estratégia de Opção. Mas antes que você faça, tome nota que você deve estar executando a versão ou posterior da Trader Workstation para acessá-la. Se você estiver executando uma versão anterior a partir de um ícone de área de trabalho, você precisará atualizar para uma versão posterior do TWS que inclui o Laboratório de Estratégia de Opção.

Você deve considerar a atualização se você estiver em uma versão anterior do TWS. Clique no botão azul Nova Janela no canto superior esquerdo da sua janela Mosaico e localize o ícone no menu suspenso Análise Técnica. Ao abrir o Solution Strategy Lab, você verá que a tela hospeda cinco painéis. Estes são o Scanner de Estratégia, no qual os clientes podem definir uma estratégia para a maioria dos tickers de ações, o painel de Ajuste de Estratégia e Entrada de Pedidos, onde os clientes podem negociar combinações identificadas pelo Scanner.

Aqui você também pode fazer vários ajustes. A estratégia solicitada pode ser vista em forma de gráfico típico na janela de Alvo de preço, que exibe convenientemente o alvo de preço escolhido e um cone de mudança de desvio padrão em um gráfico. Como observei anteriormente, os clientes podem inserir suas próprias opiniões diretamente no Strategy Scanner, mas gostaria de chamar sua atenção para o Mosaic Market Scanner do IB para as opções, que podem ser encontradas no menu suspenso Ferramentas analíticas na barra de ferramentas principal.

Selecione o Mosaic Market Scanner, que pode ser configurado para procurar uma base ticker-by-ticker para visualizar as combinações de opções que passam no mercado real em qualquer dia. Estes podem ser classificados por volume simplesmente clicando duas vezes no cabeçalho da coluna. Eu menciono essa capacidade de varredura porque alguns clientes podem gostar de avaliar combinações em ação usando o Opcional Estratégia de laboratório.

Se você identificar um comércio usando o Mosaic Scanner, poderá replicá-lo na opção Strategy Lab para estimular os números. Voltemos ao Laboratório de estratégias de opções para ver como funciona. Nosso ponto de partida é inserir um símbolo de ticker usando o botão Edit Scanner no canto superior esquerdo do Strategy Scanner. Selecione um período durante o qual você deseja executar sua previsão. Se você escolher o preço, você pode prever um dólar ou queda percentual.

Em ambos os casos, o Strategy Scanner exibirá o preço resultante ou a leitura de volatilidade projetada de acordo com as entradas escolhidas. Podemos filtrar ainda mais os resultados da seção três do Scanner por Premium, Delta, Strike e Expiração. Observe que a cor padrão para cada método de filtro é cinza.

Se você selecionar clicando em uma ou mais variáveis, o respectivo botão fica ativo e é mostrado em verde. Ao mesmo tempo, cada filtro selecionado encontra-se abaixo com outras seleções para refinar as estratégias retornadas.

Para ver as duas escolhas, selecione QUALQUER. Isso permite aos usuários restringir sua escolha de acordo com o apetite de risco. Tanto a greve como a caducidade podem ser restritas para restringir a busca de opções favoráveis. Os clientes podem optar por se concentrar em séries de opções mais ou menos líquidas ou onde os volumes negociados com juros abertos combinam suas necessidades.

Observe que, neste filtro, o usuário pode selecionar múltiplas expirações, que podem ser usadas para corresponder próximas e previsões adicionais para um estoque. Use o botão CLOSE na parte inferior de cada menu suspenso de seleção para sair da lista depois de escolher as greves e expirações desejadas.

Clique no campo de edição para retornar e alterar sua seleção. Para remover qualquer nível de filtragem, basta clicar no botão vermelho x à esquerda de cada entrada.

Uma vez que as seleções foram feitas, clique no botão DONE e aguarde até que o Strategy Scanner preencha com uma série de combinações sugeridas. Observe que, à direita do botão Edit Scanner, a estratégia incorporada aparecerá em palavras para incluir o ticker de estoque, o desempenho de preço ou volatilidade e um campo de data.

À esquerda de cada combinação sugerida, uma caixa de seleção é exibida. Quaisquer caixas marcadas aparecem no gráfico de Comparação de desempenho da estratégia abaixo. Observe que a verificação branca corresponde ao resultado sugerido que é potencialmente o mais favorável na estratégia escolhida pelo usuário no caso em que a seleção de preços ou volatilidade seja correta na data de vencimento projetada.

O usuário pode comparar uma ou mais estratégias, verificando ou desmarcando uma entrada da coluna Gráfico. Com base na previsão do cliente, a tecnologia criará múltiplas combinações para combinações de ações e opções.

Você reconhecerá vários nomes comuns atribuídos a cada estratégia, tais como propagação de chamadas de touro, reversão de risco, borboleta ou condador de ferro. No entanto, a lista de combinações entre bastidores pode ser extremamente longa e as seleções são feitas de acordo com o cenário mais favorável dada a previsão definida pelo usuário. Você também notará que muitas das estratégias são simplesmente rotuladas como "combinações". Você pode passar o mouse sobre qualquer estratégia, o que permitirá que um pop-up mostre os insumos combinados para a estratégia sugerida.

À direita da coluna de descrição da estratégia, são exibidas uma série de colunas, que se encaixam em blocos. As duas primeiras colunas mostram o preço prevalecente da estratégia com base nas condições atuais do mercado.

Observe que todas as colunas no Strategy Scanner podem ser classificadas de alto para baixo ou baixo para alto se você escolher classificar as estratégias de acordo com uma métrica favorecida.

Na extremidade direita do Scanner de Estratégia estão duas colunas finais. O primeiro detalha os pontos parciais no vencimento associados a cada estratégia. Há dois pontos a seguir em relação a esses pontos de equilíbrio. Primeiro, pode haver mais de um ponto de equilíbrio associado a um comércio específico. Em segundo lugar, estes são breakevens brutos com base no custo de uma combinação especificada e, como tal, não contam com comissões ou taxas associadas à implementação ou saída de um comércio.

No entanto, você pode ver a comissão para qualquer estratégia em um ticket de pedido antes de ser enviado para a troca. A IB cobra baixas comissões aos clientes para as transações de ações e opções. Finalmente, cada comércio recebe uma relação Sharp que é exibida na coluna final.

O índice Sharp calcula a proporção do lucro esperado para a variabilidade do resultado. Rácios mais elevados indicam maior probabilidade do que proporções mais baixas. Abaixo do Scanner de Estratégia à direita, você pode visualizar o gráfico do último mês de negociação no estoque escolhido e sua previsão escolhida na janela de Alvo de Preço. O preço da previsão é claramente exibido como um ícone de destino vinculado à data prevista, enquanto o preço-alvo é rotulado em vermelho à direita.

O preço predominante para o subjacente é rotulado em amarelo para um contraste fácil. Você também observará que um cone de desvio padrão é exibido em azul, veja o Gráfico A. Observe também que ambas as linhas verticais brancas podem ser movidas para qualquer data entre agora e vencimento. À medida que o usuário ajusta essas linhas, os detalhes do desempenho e os gráficos nas janelas envolventes mudam para refletir métricas atualizadas.

Uma vez que o usuário está satisfeito com a exibição de previsão, é possível examinar as estratégias sugeridas e, em seguida, visualizar as métricas de desempenho esperadas. Usando a janela de Ajuste de Estratégia e Entrada de Ordem, é possível fazer alterações adicionais nas estratégias sugeridas. Em suma, praticamente todas as entradas são variáveis ​​e o usuário pode visualizar as mudanças resultantes nas parcelas, garantindo que somente a estratégia desejada seja verificada na janela do Scanner de Estratégia.

Observe que, se você fizer uma alteração em uma estratégia, suas alterações irão causar a criação de uma nova linha recortada na caixa Estratégia Scanner acima. Dessa forma, você pode facilmente dizer que a estratégia é definida pelo usuário, em vez de gerada pelo sistema.

A linha Order Entry permite aos clientes editar rapidamente e inserir ordens se desejam fazer uma troca usando o Solution Strategy Lab. Neste ponto, o tipo de ordem pode ser selecionado, e as quantidades e os preços mudaram para a seleção desejada pelo usuário. Não é possível alterar o preço de uma única perna, no entanto, é possível alterar o preço global, o que deve atingir um resultado semelhante. As encomendas também podem ser enviadas como ordens de "dia" ou deixadas "bem-fechadas".

Finalmente, use o botão Enviar pedido para inserir um pedido. Antes de eu realmente enviar um pedido na minha conta de comércio de papel, vejamos as parcelas e os gráficos restantes que a opção Laboratório de Estratégia exibe. Na parte inferior esquerda da tela, a Comparação de desempenho da estratégia compara estratégias verificadas no Scanner de estratégia na parte superior da tela.

Você pode adicionar ou restringir tantas estratégias quanto você preferir. Observe que o cone azul neste gráfico exibe um movimento de desvio de três padrões no valor do subjacente. A linha vertical tracejada vermelha reflete a previsão gerada pelo usuário. Observe que qualquer estratégia que o usuário clica em último seja exibida como a linha branca grossa.

Neste gráfico, você pode comparar as estratégias, enquanto as duas janelas à direita isolam essa estratégia de combinação única. Observe também que as várias estratégias codificadas por cores são rotuladas no topo da janela Comparação de desempenho da estratégia.

Para o canto superior esquerdo desta janela, aparece uma data "de", determinada pela posição da linha branca sólida vertical na janela de destino Preço. Conforme mencionado anteriormente, alterando sua posição, o usuário fará com que a variedade de parcelas seja atualizada com base em dados calculados. Para cada uma dessas três parcelas exibidas na parte inferior do laboratório, observe o menu suspenso no canto superior esquerdo.

Lembre-se de que a exibição mudará sempre que a data for alterada. Cabe ao usuário determinar a adequação das negociações sugeridas com base em sua própria tolerância ao risco e preferência de liquidez. Você notará imediatamente uma linha branca grossa, que é determinada pela última seleção do usuário no Strategy Scanner.

Esta linha representa o valor atual para a variável escolhida. A linha branca tracejada representa a exibição de expiração.