Tutorial básico de opções.
Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las apropriadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.
Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.
Opções Trading Beginner.
Deixe aprender e entender as opções de negociação e # 8230; do princípio.
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Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015.
Coisas a considerar ao definir regras de gerenciamento de dinheiro e # 8211; Parte 2: TOLERÂNCIA DE RISCO.
Nesse caso, leve em consideração o percentual razoável de retorno necessário para recuperar o ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa porcentagem de perdas (retirada), conforme discutido na publicação anterior.
Em seguida, defina regras de gerenciamento de dinheiro com base na sua tolerância ao risco (expressa em termos de porcentagem da conta total / capital).
Se você estiver disposto a sofrer prejuízos de no máximo 25% de seu capital total, isso significa que sua tolerância ao risco é de menos 25%. Neste caso, você deve definir as regras de gerenciamento de dinheiro e / ou escolher uma estratégia de negociação que tenha uma estatística de retirada máxima de 25% ou menos.
Opção 1: Risco máximo de 2% (do saldo da conta restante) em cada negociação.
Opção 2: Risco máximo de 5% (do saldo da conta restante) em cada negociação.
Em contraste, usando a Opção 2 (risco máximo de 5% para cada comércio), sua conta irá mesmo exceder esse nível somente após 6 negociações perdidas seguidas.
Por outro lado, com o mesmo cenário de 15 negociações perdedoras sucessivas, a Opção 2 sofre uma redução de 53,7% e precisará de um ganho de 115,8%, o que é muito mais difícil de alcançar, para o ponto de equilíbrio. Apesar de perder 15 vezes seguidas, é um caso bastante extremo, na realidade ainda é possível acontecer.
Portanto, você deve definir uma estratégia de gerenciamento de dinheiro sólido que vise evitar o risco de arruinar a todo o custo, pode sobreviver a um período de perda de riscos e também é razoável para rebaixar ao menos para terminar.
Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte:
Terça-feira, 17 de junho de 2014.
Coisas a considerar ao definir regras de gerenciamento de dinheiro e # 8211; Parte 1: DESENHO.
Se os comerciantes / investidores sempre assumem alto risco em seus negócios, eles são mais propensos a sofrer uma redução desastrosa. Portanto, a maneira de evitá-lo é limitando o tamanho do que você está preparado para perder / arriscar em um único comércio para uma certa porcentagem de seu capital / carteira total de negociação (ou seja, dimensionamento de posição apropriado).
Um desdobramento é medido em termos de uma porcentagem entre um pico recente para uma parcela recente da conta / portfólio.
Se todos os seus negócios fossem rentáveis, você nunca experimentará uma redução. O cálculo do draw down começaria apenas com uma troca perdedora e continuaria enquanto a conta atingisse novos mínimos.
Então, se você perder 10%, não pode recuperar o equilíbrio obtendo 10% de retorno no próximo comércio, mas seria mais de 10%.
Suponha que seu capital inicial seja de US $ 1000. Se você perder 10% ($ 100), o capital remanescente será de US $ 900. Se no próximo comércio você fizer 10%, seu capital chegará a US $ 990, ainda perdeu $ 10 (ou perda de 1% do capital inicial). Para recuperar o ponto de equilíbrio, você precisará fazer $ 100 / $ 900 = 11,1% em seu próximo comércio.
A partir da tabela, podemos ver isso à medida que o levantamento aumenta, o ganho percentual necessário para recuperar / voltar para o ponto de equilíbrio aumenta em uma taxa muito mais rápida.
Por exemplo, quando você perde 20%, você precisaria fazer um retorno de 25% no capital remanescente para voltar ao ponto de equilíbrio. No entanto, se você perder 40%, você deve ganhar 66,7% para o ponto de equilíbrio.
Além disso, uma redução de 50% exigiria um retorno de 100%, e as cobranças acima de 50% exigem retornos enormes para recuperar o ponto de equilíbrio.
Com uma gestão de dinheiro adequada, você só deve arriscar uma pequena porcentagem de sua conta em cada comércio, para que você possa sobreviver às suas derrotas e também evitar uma redução desastrosa em sua conta.
Terça-feira, 15 de abril de 2014.
A IMPORTÂNCIA da Gestão de Dinheiro / Dimensionamento de Posição.
Enquanto você tiver o dinheiro / capital para negociar, você ainda teria a chance de recuperar suas perdas. No entanto, se o seu capital se foi, você não teria chance de se recuperar, pois você não tem mais dinheiro para negociação.
Uma vitória de 70% em 100 negócios não significa necessariamente que você ganharia 7 de cada 10. Você não saberá quais 70 dos 100 negócios serão os vencedores. É possível que você perca as 30 primeiras negociações consecutivamente e depois ganhe os 70 restantes, o que ainda lhe dá um sistema vencedor de 70%. No entanto, quando isso acontecer, você ainda estará no jogo se você perdeu 30 negociações seguidas?
2) Considerando a sua tolerância ao risco.
3) Quanto tempo seu capital pode durar.
Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte:
Perfis Sociais.
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& # 9660; & # 160; 2015 (1) & # 9660; & # 160; February (1) Coisas a considerar ao definir Money Management Rul. & # 9658; & # 160; 2014 (5) & # 9658; & # 160; June (1) & # 9658; & # 160; April (1) & # 9658; & # 160; February (1) & # 9658; # 160; janeiro (2) & # 9658; & # 160; 2013 (3) & # 9658; & # 160; abril (1) & # 9658; & # 160; março (2) & # 9658; & # 160; 2012 (2) & # 9658; & # 160; May (1) & # 9658; & # 160; February (1) & # 9658; & # 160; 2011 (8) & # 9658; & # 160, novembro (1) e # 9658; & # 160; outubro (1) & # 9658; & # 160; setembro (3) & # 9658; & # 160; agosto (1) & # 9658; & # 160; Maio (1) & # 9658; & # 160; março (1) & # 9658; & # 160; 2010 (33) & # 9658; & # 160; novembro (1) & # 9658; & # 160; outubro ( 3) & # 9658; & # 160; September (2) & # 9658; & # 160; August (5) & # 9658; & # 160; July (4) & # 9658; & # 160; June (3) & # 9658; & # 160; May (3) & # 9658; & # 160; April (3) & # 9658; & # 160; March (3) & # 9658; & # 160; February (1) & # 9658; # 160; janeiro (5) & # 9658; & # 160; 2009 (53) & # 9658; & # 160; dezembro (1) & # 9658; & # 160; novembro (3) & # 9658; & # 160; outubro (6) & # 9658; & # 160; setembro (4) & # 9658; & # 160; agosto (3) & # 9658; & # 160; julho (5) & # 9658; & # 160, junho (4) & # 9658; & # 160; May (6) & # 9658; & # 160; April (6) & # 9658; & # 160; March (4) & # 9658; & # 160; Fevereiro (5) e # 9658; # 160; janeiro (6) & # 9658; & # 160; 2008 (53) & # 9658; & # 160; dezembro (8) & # 9658; & # 160; novembro (4) & # 9658; & # 160; outubro (3) & # 9658; & # 160; September (3) & # 9658; & # 160; August (4) & # 9658; & # 160; July (4) & # 9658; & # 160, June (3) & # 9658; & # 160; May (5) & # 9658; & # 160; April (4) & # 9658; & # 160; March (3) & # 9658; & # 160; Fevereiro (6) & # 9658; & # 160; janeiro (6) & # 9658; & # 160; 2007 (119) & # 9658; & # 160; dezembro (7) & # 9658; & # 160; novembro ( 11) & # 9658; & # 160; October (14) & # 9658; & # 160; September (11) & # 9658; & # 160; August (13) & # 9658; & # 160; July (14) & # 9658; & # 160; June (18) & # 9658; & # 160; May (10) & # 9658; & # 160; April (21)
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6 ótimas estratégias de opções para iniciantes.
Os novatos das opções estão frequentemente ansiosos para começar a negociar - muito ansioso. É importante obter uma base sólida para se certificar de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudá-lo a atingir seus objetivos - antes da negociação.
Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir estoque. A maioria envolve risco limitado. Para os investidores que não estão familiarizados com as opções de linguagem, leia nossos termos de opções de iniciantes e postagens intermediárias.
1. Cópia de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou compre novas ações), vende outra pessoa uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar suas ações a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o estoque declinar no preço, você pode sofrer uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente possuísse as ações.
Exemplo: Compre 100 partes da IBM.
Vender uma chamada IBM Jan 110.
2. Escrita escrita com dinheiro seguro. Vender uma opção de venda em um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar por estoque. Você cobra um prêmio em dinheiro em troca de aceitar a obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, você mantém o prêmio como prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da colocação exercer a colocação), então você é considerado "seguro em dinheiro".
Exemplo: venda um AMZN Jul 50 put; mantenha US $ 5.000 em conta.
3. Colarinho. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma colocação. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off limitar os lucros em troca de perdas limitadas.
Exemplo: Compre 100 partes da IBM.
Vender uma chamada IBM Jan 110.
Compre uma IBM Jan 95 colocada.
4. Distribuição de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor cobra dinheiro para o comércio. Assim, a opção de preço mais alto é vendida, e uma opção menos dispendiosa, além da opção de dinheiro, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (o spread de chamadas é de baixa e o spread é otimista) com lucros limitados e perdas limitadas.
Exemplo: Compre 5 chamadas JNJ Jul 60.
Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas.
ou Compre 5 SPY Apr 78 coloca.
Venda 5 SPY Apr 80 coloca.
5. Condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.
Exemplo: Compre 2 chamadas SPX May 880.
Vender 2 SPX maio 860 chamadas.
e Comprar 2 SPX maio 740 coloca.
Venda 2 SPX maio 760 coloca.
6. Diagonal (ou dupla diagonal). Estes são spreads em que as opções têm preços de exercício diferentes e diferentes datas de validade.
1. A opção adquirida expira mais tarde do que a opção vendida.
2. A opção comprada está além do dinheiro do que a opção vendida.
Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.
Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma propagação diagonal.
Ou compre 7 XOM Nov 60 coloca.
Vender 7 XOM Oct 65 puts Este é um spread diagonal.
Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla.
Note-se que a compra de chamadas e / ou coloca NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos recrutas começam suas carreiras comerciais de opção adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas, isso é jogo. A probabilidade de ganhar dinheiro constantemente ao comprar opções é pequena e não posso recomendar essa estratégia.
Mark Wolfinger é um veterano de opções CBOE de 20 anos e é o escritor do blog Opções para Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie & # 8217; s Guide of Options.
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